Conciliação Bancária

O primeiro passo para realizar o processo de conciliação é efetuar a Importação de arquivo OFX do Banco que deseja conciliar.

Efetuada a importação se tudo estiver correto serão apresentados os dados para conciliação:

O sistema buscará encontrar os registros que são equivalentes comparando dados de data, valor e documento ou será necessário informar a relação entre os lançamentos de movimentos do caixa e bancos pendentes de conciliação com os dados do extrato.

Para a utilização desta rotina deverá estar em uso a rotina de movimento de caixa e banco. A cada lançamento a pagar ou receber o sistema gera o movimento bancário, que fica pendente de conciliação. Diariamente efetua a importação de cada conta bancária do extrato padrão OFX e inicia-se a conciliação comparando o saldo do banco com o saldo do sistema até que os valores estejam conciliados.

Ao final do processo é possível emitir o relatório de Extrato de Movimento para verificar se os dados estão equivalentes entre o banco e sistema.

Conciliados / Excluídos

Caso seja necessário, poderá acessar a aba Conciliados / Excluídos, onde será possível visualizar e estornar as conciliações e/ou exclusões que tenham sido realizadas através do processo de conciliação. Nesta opção, serão visualizados os registros considerando o período e conta que foram informados na parte superior da tela.

Poderá marcar os registros que deseja estornar, e acionar o botão Estornar Selecionados. Ao realizar este processo, os registros retornarão para a aba Pendentes de Conciliação para eventual correção.

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