Conciliação Bancária

Rotina que permite após importação de arquivo de extrato padrão OFX efetuar a conciliação de movimentos bancários.

O primeiro passo para realizar o processo de conciliação é efetuar a Importação de arquivo OFX do Banco que deseja conciliar.

Efetuada a importação se tudo estiver correto serão apresentados os dados para conciliação:

O sistema buscará encontrar os registros que são equivalentes comparando dados de data, valor e documento ou será necessário informar a relação entre os lançamentos de movimentos do caixa e bancos pendentes de conciliação com os dados do extrato.

Para a utilização desta rotina deverá estar em uso a rotina de movimento de caixa e banco. A cada lançamento a pagar ou receber o sistema gera o movimento bancário, que fica pendente de conciliação. Diariamente efetua a importação de cada conta bancária do extrato padrão OFX e inicia-se a conciliação comparando o saldo do banco com o saldo do sistema até que os valores estejam conciliados.

Ao final do processo é possível emitir o relatório de Extrato de Movimento para verificar se os dados estão equivalentes entre o banco e sistema.

Conciliados / Excluídos

Caso seja necessário, poderá acessar a aba Conciliados / Excluídos, onde será possível visualizar e estornar as conciliações e/ou exclusões que tenham sido realizadas através do processo de conciliação. Nesta opção, serão visualizados os registros considerando o período e conta que foram informados na parte superior da tela.

Poderá marcar os registros que deseja estornar, e acionar o botão Estornar Selecionados. Ao realizar este processo, os registros retornarão para a aba Pendentes de Conciliação para eventual correção.

Cada Banco possui padrões diferentes de arquivo OFX. Para o uso desta rotina necessário fazer contato com o suporte e/ou consultoria da Moderna para verificar a existência do padrão de banco que será utilizado nas conciliações e se está contemplado no sistema e ser efetuado orientações iniciais e testes de homologação para uso da rotina.

Histórico de Versão

Versão	Mês/Ano	Adequação
40.000	Jun/2024	Ajustado rotina para quando uma conciliação tenha relacionamento com mais de um Movimento Bancário, ao fazer o estorno, exibirá a mensagem: "Atenção. Este lançamento está vinculado com vários lançamentos. Deseja prosseguir com o estorno de todos os lançamentos? Ao clicar em SIM, sistema estornará todos lançamentos relacionados.
24.000	Jan/2023	Criado funcionalidades Conciliados / Excluídos para visualização e estorno das conciliações e exclusões manuais
23.000	Dez/2022	Criado a Configuração por Formulário "Ocultar Botão "Excluir Manual"