Importar XML Análise de Conta

Utilize esta rotina quando convênios disponibilizam aquivos XML padrão TISS do Demonstrativo de Análise de Contas Médicas para importar os dados de pagamentos e glosas.

Exemplo arquivo XML - Demonstrativo de Análise de Conta

O sistema está homologado inicialmente para efetuar importação e conciliação de pagamentos de operadoras de saúde que disponibilizam o arquivo XML do Demonstrativo de Análise de Contas Médicas nos seguintes padrões:

• 03.02.00

• 03.02.01

• 03.02.02

• 03.03.00

• 03.03.01

• 03.03.02

• 03.03.03

• 03.04.00

• 03.04.01

• 03.05.00

• 04.01.00

Após obter o arquivo XML você deve acessar o menu CONCILIAÇÃO E GLOSAS e acionar a opção Importar XML Análise de Conta:

Tela para Importar o XML de Análise de Conta

1. Selecione o Convênio

2. Clique em Escolher Arquivo e localize em seu computador o arquivo XML

3. Clique em Processar Arquivo

Verifica estrutura do XML x XSD

A primeira verificação que será feita será se o arquivo XML que está sendo importado é um arquivo válido dentro do padrão TISS de acordo com o arquivo XSD.

Primeiro o sistema verifica no cabeçalho do arquivo XML, conforme detalhe na imagem acima, se existe um caminho válido de arquivo XSD informado para ser lido e comparado a estrutura definida pela ANS com o arquivo XML.

Se houver um caminho válido informado, usará este arquivo XSD para a comparação, senão buscará a existência do arquivo padrão XSD de Análise de Contas Médicas na pasta /ModernaNet/Xsd/TISS.

Verifica Convênio Selecionado x Informado no XML

O sistema irá comparar o código da operadora informado no XML com o vinculado no cadastro do convênio, para evitar tentar importar um arquivo de um convênio para outro.

Verifica outras informações iniciais

Serão efetuadas ainda diversas outras validações iniciais comparando sua base de dados com os dados do arquivo, como por exemplo:

• Receita / Fatura não encontrada

• Paciente / Conta não encontrada

• Motivo da Glosa não encontrado

• Repasse já gerado

• Competência do financeiro já fechada para a data de pagamento informada.

• Movimento bancário já conciliado

• Lote contábil já gerado

• Recurso já lançado e recebido

De acordo com o nível de inconsistência você poderá receber mensagens que invalidam o arquivo de importar e deverá ser verificado em seus processos a inconsistência apresentada.

A próxima verificação que será feita será em relação se o arquivo já foi processado anteriormente:

A verificação se você está tentando reimportar um arquivo que já foi importado anteriormente é feita com base em diversas informações que constam no arquivo. Também será verificado se para a receita vinculada ao arquivo já foram efetuadas de forma manual lançamento de glosas e recursos para pacientes. Se você receber esta mensagem, tenha certeza que deseja reimportar pois poderá ser substituído lançamentos manuais de baixa de recebimento, glosas e recursos que você já tenha feito antes. Na dúvida, vá até o módulo de contas a receber, pesquise o convênio e a receita vinculada a importação que será feita no arquivo, verifique se existem baixas de pagamento realizadas, verifique os pacientes da fatura se estão com baixa e as glosas e acréscimos por pacientes se já constam lançamentos.

Confirmando para o arquivo ser importado o sistema não exclui na baixa de pagamento do contas a receber outros lançamentos manuais que tenha feito. Após a importação do arquivo verifique no módulo de contas a receber do financeiro se os dados foram importados conforme sua necessidade para certificar o processo.

No próximo passo o sistema irá lhe apresentar uma das 2 mensagens a seguir:

Em seguida será apresentado o relatório com as informações processadas, podendo conter ou não críticas no processamento.

É possível efetuar a importação do arquivo para todos os pacientes que não tiveram criticas. Os pacientes com crítica não serão importados.

Relatório gerado após processar um arquivo válido

Ao ser gerado o arquivo os dados ainda não foram gravados. Você neste momento pode verificar o relatório e se houve críticas, se o valor pago total ao final do relatório esta correto com o valor de crédito efetuado pela Operadora de Saúde e outras conferências que forem necessárias.

Caso tenha ocorrido Críticas será mostrado agrupado os Pacientes que não serão importados e todos os outros Registros que serão importados.

Caso tenha no arquivo informação de glosa para uma conta/procedimento, será apresentada a informação na coluna glosa. Para saber quais foram estas glosas no detalhe, selecione a opção de filtro Exibir Itens.

Na parte superior do relatório você pode optar em Filtrar Glosas, mostrando apenas os registros que foram glosados e também selecionar a opção Exibir Itens que mostrará ou não os itens/procedimentos da conta.

Depois de verificar o relatório, para importar os registros que não foram criticados você deverá retornar a aba Importar XML Análise de Conta:

Campo	Conteúdo
Gravar Pagto. no Financeiro	Você pode ou não gravar um lançamento de baixa de pagamento de receita no contas a receber. As vezes pode ser que você já recebeu o pagamento, mas ainda não tem o XML e precisa lançar manual o pagamento para conciliar suas contas na data do recebimento. Ao receber o arquivo XML desejará apenas que seja baixado os pacientes da fatura e lançado as glosas caso existam.
Gravar Glosa no Financeiro	Esta opção somente poderá ser selecionada se a anterior foi selecionada. Ira lançar na baixa de pagamento do contas a receber além do valor total o valor da glosa. É possível ao lançar a glosa o sistema a importação já lançar para cada glosa, também o recurso, no entanto o processo de editar o documento de recurso e envio do recurso deverá ser feito através dos processos existentes específicos destas rotinas.

Se você não selecionar as opções acima de gravação no financeiro, não é necessário informar os campos seguintes, pois o sistema apenas ira gravar os valores recebidos por pacientes e as glosas.

Campo	Conteúdo
Data de Pagto.	Informe a data efetiva do crédito na conta que será lançada em seu financeiro.
Documento	Informe o documento que será gravado no campo Documento vinculado a baixa de pagamento no contas a receber.
Método Local Portador Conta	Informe os dados referente ao crédito recebido, em qual banco e conta deverá ser efetuado o lançamento.

Após todos os dados preenchidos clique na opção Gravar.

Pronto! O Sistema irá lançar os dados em seu contas a receber. Acesse suas telas do módulo financeiro para verificar os lançamentos realizados.

Versão	Mês/Ano	Adequação
31.000	Ago/23	Homologado nova versões do TISS 04.01.00
08.060	Out/20	Homologado novas versões do TISS 03.04.01 03.05.00