Conciliação Cartões
Concilie diariamente de forma automatizada os valores recebidos em conta corrente referente as transações de cartões de débito e crédito.
A medida que você vai efetuando fechamento de contas de pacientes particulares o sistema armazena os valores recebidos de cartões no contas a receber, que ficam em aberto aguardando ser efetuado a baixa de pagamento quando ocorrer o crédito efetivo em conta corrente nas datas acordadas.
Operadoras Homologadas
O módulo de conciliação de cartões atualmente está homologado com padrão de arquivo específico Paygo, Stone, Cielo, Rede, GetNet e Azulzinha.
Conciliação Paygo
O primeiro passo para efetuar o processo de conciliação é acessar a opção Recebíveis no Portal da Operadora de Cartões:
Selecione o Período de data de recebimento que deseja conciliar os créditos, clique em Aplicar e depois em Relatório.
Irá ocorrer o download de uma planilha com os dados referente as transações recebidas no período selecionado.
Sugerimos que crie uma pasta onde gravará estes arquivos baixados diariamente para fins de arquivo e ficar mais fácil localizar em processo seguinte de importação dos dados para o contas a receber.
Abra o arquivo para fazer uma verificação:
Você poderá selecionar a coluna Valor a Receber e observar no rodapé na planilha a soma da coluna que deverá conferir com o crédito em conta que verificou e desejará conciliar automático no módulo de contas a receber.
Gravando como arquivo .csv
Com a planilha aberta salve o arquivo em formato .csv
Importando o arquivo
Acesse a opção Conciliação Cartões no módulo Integração Cartões.
Campo
Conteúdo
Tipo
Selecione a Operadora de Cartões previamente homologada pela Moderna.
Arquivo
Selecione o arquivo .csv que efetuou a gravação com os registros correspondentes ao crédito que esta conciliando em sua conta corrente.
Local de Pagamento
Selecione o local de pagamento, geralmente = BANCO.
Portador
Selecione o portador onde está sendo realizado o crédito em sua conta corrente, geralmente o BANCO vinculado a conta corrente.
Conta
Selecione a conta onde está ocorrendo os créditos.
Clique na opção em Importar.
Relatório de Conciliação
Concluído o processo de Importação do Arquivo será apresentado em nova aba o Relatório:
Os dados serão apresentados agrupados por crítica:
Registro já Conciliado
Registro não Encontrado
O sistema buscará localizar as contas a receber de pacientes de acordo com as informações transacionadas no momento da autorização através da rotina Fechamento de Conta.
Será apresentado também um relatório resumo por data a receber (data do crédito), considerando que você poderá efetuar conciliação automatizada em lote de mais de uma data de recebimento, quando no portal da operadora selecionou um período para geração do arquivo superior a um dia.
As conciliações quando efetuadas podem envolver também lançamentos em movimento de caixa e bancos e tratamentos de repasses, desta forma como boa prática e para manter uma gestão financeira atualizada, deve ser efetuado diariamente o acesso ao portal, baixa do arquivo e conciliação. Sugerimos que efetue conciliações em lotes de várias datas de crédito somente em situações pontuais e específicas.
Caso ocorra algum problema com a numeração de autorização vinculada aos registros, será apresentado crítica de não encontrado, caso contrário irá ocorrer a baixa de pagamento de cada parcela recebida de cada conta de paciente com o lançamento do valor bruto, desconto da taxa e líquido em seu contas a receber.
Baixa no Financeiro
Localizado o registro no contas a receber referente a parcela do cartão que foi creditada o sistema efetua a respectiva baixa e lança o valor e percentual de taxa.
Os dados que são gravados referente ao portador e conta do recebimento na baixa de pagamento são os que foram informados na tela de Conciliação de Cartões ao importar o arquivo.
Pronto. Desta forma, além de implantar o processo de autorização de cartões através do TEF - Transação Eletrônica Financeira em sua recepção de pacientes, dando mais agilidade ao atendimento, poderá ter também maior segurança e ganho de produtividade utilizando a Conciliação de Cartões.
Conciliação Stone
O processo para conciliação Stone segue a mesma rotina descrita para Paygo, no entanto possui layout diferenciado. Desta forma caso pretenda utilizar este padrão deve acionar o suporte da Moderna para efetuar entendimentos adicionais que forem necessários.
Conciliação Rede
O processo para conciliação Rede segue a mesma rotina descrita para Paygo, no entanto possui layout diferenciado. Desta forma caso pretenda utilizar este padrão deve acionar o suporte da Moderna para efetuar entendimentos adicionais que forem necessários.
Conciliação GetNet
O processo para conciliação GetNet segue a mesma rotina descrita para Paygo, no entanto possui layout diferenciado. Desta forma caso pretenda utilizar este padrão deve acionar o suporte da Moderna para efetuar entendimentos adicionais que forem necessários.
Conciliação Azulzinha - Caixa
O processo para conciliação Azulzinha segue a mesma rotina descrita para Paygo, no entanto possui layout diferenciado. Desta forma caso pretenda utilizar este padrão deve acionar o suporte da Moderna para efetuar entendimentos adicionais que forem necessários.
Conciliação GetNet2024
O processo para conciliação GetNet2024 segue a mesma rotina descrita para Paygo, no entanto possui layout diferenciado. Desta forma caso pretenda utilizar este padrão deve acionar o suporte da Moderna para efetuar entendimentos adicionais que forem necessários.
Histórico de Versão
41.000
Jul/24
Tipo Integração GetNet2024
Incluído opção de conciliação no formato da GetNet. Arquivo será *.csv e realizará as gravações semelhante ao que é feito na Conciliação GetNet.
40.000
Jun/24
Tipo Integração Azulzinha Criado layout Azulzinha.
39.000
Mai/24
Tipo Integração Rede Adequado rotina para quando o lançamento (Arquivo CSV) tiver o Status = Antecipado, o sistema realizará a baixa mesmo que a Data de Vencimento não esteja próximo da Data de Pagamento (Rede).
38.000
Abr/24
Tipo Integração Cielo Criado layout Cielo2024.
35.000
Jan/24
Tipo Integração Cielo Adequado rotina para quando a coluna "Tipo de Lançamento" for igual a "Débito de cessão", não considerar na integração de cartão.
31.000
Set/23
Incluído opção de conciliação no formato da GetNet. O arquivo será *.csv e realizará as gravações semelhante ao que é feito na Conciliação PayGo.
14.000
Mar/22
Incluído opção de conciliação no formato da Rede. O arquivo será *.csv e realizará as gravações semelhante ao que é feito na Conciliação PayGo.
13.000
Fev/22
Incluído opção de conciliação no formato da Stone. O arquivo será *.csv e realizará as gravações semelhante ao que é feito na Conciliação PayGo.
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