Fechamento Repasse

Após os processos de Geração da Repasse e conferências dos valores a serem pagos, deverá ser realizado o processo de Fechamento, para finalização do processo, de forma que os valores gerados no lote não sofram alterações.

Neste processo, os valores que foram calculados individualmente considerando as Regras de Repasse, serão agrupados pela pessoa recebedora e gravados na rotina de Conta Corrente, onde poderão ser realizados lançamentos de valores individuais (descontos e acréscimos diversos) e cálculos de impostos. Posteriormente a este processo, através das rotinas de Contas a Pagar, poderá realizar a importação deste conta corrente, tornando estes valores como despesas, dando prosseguimento com as rotinas de pagamento / integrações bancárias.

Apenas será possível realizar o fechamento do lote que encontra-se em aberto e não cancelado. Desta forma, o campo Lote permanece desabilitado, apenas para visualização. Quando a Configuração por Código 306500, seq. 9 está ativa, será possível ter o controle dos lotes por unidade, exibindo apenas os lotes de acordo com a unidade logada. O campo Data do Pagamento será carregado com a data atual e permitirá ser alterado para informar a data do efetivo pagamento ao prestador. O campo Data de Fechamento carrega a data atual como padrão e permanece desabilitado. Sua utilização é apenas informativa, para conhecimento de quando o lote foi efetivamente fechado.

Ao realizar o processo de fechamento, são realizadas algumas validações e consistências

Será verificado se já existem dados gerados provenientes de outro lote, com a mesma data de pagamento, e que já tenham sido importados para o Contas a Pagar. Neste caso, não será permitido realizar o fechamento com esta data, podendo ser informado uma outra data ou realizado o cancelamento do fechamento do lote.

Esta validação servirá para evitar que sejam geradas duas despesas para a mesma pessoa, na mesma data de pagamento.

Caso lote tenha sido gerado como "Previsão", não será possível realizar o fechamento deste lote, e será apresentado a mensagem: "Lote foi gerado como Previsão, impossível realizar o fechamento!"