Fechamento Repasse
Rotina utilizada para Fechamento de Repasse
Last updated
Was this helpful?
Rotina utilizada para Fechamento de Repasse
Last updated
Was this helpful?
Após os processos de e conferências dos valores a serem pagos, deverá ser realizado o processo de Fechamento, para finalização do processo, de forma que os valores gerados no lote não sofram alterações.
Neste processo, os valores que foram calculados individualmente considerando as , serão agrupados pela pessoa recebedora e gravados na rotina de Conta Corrente, onde poderão ser realizados lançamentos de valores individuais (descontos e acréscimos diversos) e cálculos de impostos. Posteriormente a este processo, através das rotinas de Contas a Pagar, poderá realizar a importação deste conta corrente, tornando estes valores como despesas, dando prosseguimento com as rotinas de pagamento / integrações bancárias.
Apenas será possível realizar o fechamento do lote que encontra-se em aberto e não cancelado. Desta forma, o campo Lote permanece desabilitado, apenas para visualização. Quando a 306500, seq. 9 está ativa, será possível ter o controle dos lotes por unidade, exibindo apenas os lotes de acordo com a unidade logada. O campo Data do Pagamento será carregado com a data atual e permitirá ser alterado para informar a data do efetivo pagamento ao prestador. O campo Data de Fechamento carrega a data atual como padrão e permanece desabilitado. Sua utilização é apenas informativa, para conhecimento de quando o lote foi efetivamente fechado.
Ao realizar o processo de fechamento, são realizadas algumas validações e consistências
Será verificado se já existem dados gerados provenientes de outro lote, com a mesma data de pagamento, e que já tenham sido importados para o Contas a Pagar. Neste caso, não será permitido realizar o fechamento com esta data, podendo ser informado uma outra data ou realizado o cancelamento do fechamento do lote.
Esta validação servirá para evitar que sejam geradas duas despesas para a mesma pessoa, na mesma data de pagamento.
Caso lote tenha sido gerado como "Previsão", não será possível realizar o fechamento deste lote, e será apresentado a mensagem: "Lote foi gerado como Previsão, impossível realizar o fechamento!"
