Orçamento Financeiro
Rotina que permite efetuar criação de orçamentos financeiros por classes e comparações de valores previstos e realizados por competências.
Last updated
Was this helpful?
Rotina que permite efetuar criação de orçamentos financeiros por classes e comparações de valores previstos e realizados por competências.
Last updated
Was this helpful?
Antes de criar um Orçamento você deve ter parametrizado plano de classes financeiras pois cada valor será atribuído a uma classe analítica e opcionalmente a uma unidade de negócio que esteja relacionada a um centro de custo.
Campo
Conteúdo
Unidade
Os orçamentos são criados por Unidades, desta forma criei um orçamento para cada Unidade para as quais deseje fazer o controle.
Descrição
Defina uma descrição para o orçamento. Você poderá criar mais de um orçamento, por exemplo ORÇAMENTO 2020, depois você poderá copiar este orçamento para um outro e neste outro alterar a descrição por exemplo para ORÇAMENTO 2020 - SIMULAÇÃO.
Período
Selecione o mês/ano inicial e final do orçamento.
Observação
Efetue anotações que achar necessário sobre o orçamento.
Após incluir as informações ou alterar clique em Gravar e seu Orçamento estará criado para a Unidade para em seguida poder atribuir a ele os itens.
A opção Excluir permite a exclusão de todo um orçamento e de seus itens relacionados caso existam:
Após criar o orçamento você terá opções que detalhamentos a seguir:
O primeiro passo após criar o orçamento é executar a função Gerar Itens que irá ler todas as classes relacionadas a unidade definida e criará para cada mês/ano do orçamento um registro:
Você tem 2 opções de orçamento a ser criado, apenas por classes ou por classes e unidades de negócios. O mais comum geralmente é a criação apenas por classes. Para criação do orçamento por classes e unidades de negócio você deverá ter parametrizado no cadastro de centros de custos as unidades de negócios que cada centro de custo pertence.
Ao clicar na opção Itens do Orçamento será apresentada a tela do orçamento previsto:
Utilize a opção Maximizar no canto superior direito da tela para poder ter melhor visualização dos dados.
Você poderá usar filtros de classes ou unidades de negócio para localizar itens do orçamento:
Após pesquisar e selecionar uma classe clique em Recarregar.
Selecionando uma classe analítica será apresentado apenas a classe selecionada. Caso selecione uma classe não analítica será apresentado os dados da classe pai e filhas relacionadas.
Para incluir valores basta se posicionar em uma classe analítica e digitar o valor previsto para a classe para o mês/ano. Repare que o sistema já vai gravando os dados e atribuindo os valores somados nas classes sintéticas superiores e nas linhas de resultado no final do orçamento:
Para incluir uma observação em uma classe para um mês/ano basta clicar no ícone ao lado valor e inserir a informação:
Para recolher a coluna de observação, clique novamente no ícone.
É possível que seja atribuído valores previstos por centros de custo, para isto você deve ter parametrizado este cadastro e para acionar esta opção deve clicar no ícone à frente do código da classe:
Esta opção somente é possível de ser acionada caso a linha da classe esteja com todos os valores zerados, desta forma se pretende apropriar valores por centro de custo em alguma classe, primeiro defina os centros de custo que deseja relacionar a classe para depois iniciar a inserção de valores.
Se você incluir centros de custo em uma classe não será possível digitar valores na classe, devendo os valores serem lançados diretamente nos centros de custo criados e será então totalizado os valores dos centros de custo na classe.
A opção Exportar gera os dados do orçamento em formato de planilha para que possa visualizar ou usar opções do aplicativo externo para impressão.
Os dados exportados são gerados apenas com as informações sem fórmulas de totalização, apenas para fins de visualização e/ou impressão, sem possibilidade de importar dados alterados ou criados em planilhas, devendo qualquer inclusão ou alteração ser efetuada diretamente na tela do orçamento.
Pronto! Desta forma você poderá ter cadastrado um orçamento financeiro para o período desejado por classes e/ou centros de custo ou ainda por atribuição de unidades de negócios.
Ao clicar na opção copiar é gerado uma cópia do orçamento selecionado com seus itens e em seguida é possível editar dados nesta cópia.
Esta opção é útil quando você já tem um orçamento criado e aprovado por exemplo, más deseja fazer algumas simulações ou ainda é necessário fazer uma revisão do orçamento, alterando alguns valores, sem no entanto alterar o orçamento original.
A operação de cópia pode demorar algum tempo. Aguarde o término e ao ser concluída utilize a opção pesquisa para verificar a cópia criada, podendo ser identificada pela data/horário da gravação qual é a versão original e a cópia.
Selecione a cópia que criou e altere a descrição e observações que achar necessário para melhor identificar sua cópia e diferenciar da versão original do orçamento.
Este recurso permite efetuar controles por exemplo de simulações e controles em nível de Budget e Forecast Orçamentário.
Nesta opção é possível acompanhar os valores realizados no contas a receber e contas a pagar referente as receitas e despesas realizadas em comparação com o orçamento previsto por classes:
Além das opções de filtro por classe e unidade de negócio, nesta tela existe a possibilidade de se efetuar seleção de unidade consolidada e se deve ser incluído valores de lançamentos provisionados no financeiro.
É possível que você operar com orçamento previsto consolidado para todas as unidades, ou seja, você cria um plano de classes iguais para todas as unidades, sendo que na unidade principal no cadastro de classes você relaciona todas as classes a esta mesma unidade.
No cadastro de classes das outras unidades que não seja a principal, para cada classe cadastrada você vincula ela a unidade principal.
Ao efetuar lançamentos no financeiro você lançara os valores de acordo com cada unidade e para cada classe. Na criação de um orçamento você considera em itens do orçamento valores para todas as unidades e ao emitir o Orçamento Realizado por Classes você poderá selecionar a Unidade Consolidada e serão considerados todos os valores lançados para todas as unidades que a classe esteja vinculada a Unidade Consolidada.
Esta opção quando não marcada trará nas colunas realizado apenas os valores efetivamente pagos e se marcado trará os valores efetivamente pagos mais os valores que já estão lançados para serem pagos.
Para retornar a listar todas as classes basta clicar em e em seguida em Recarregar.
